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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 861.00 | 63 258.00 | 11 602.00 | 74 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 243.00 | 157 524.00 | 100 719.00 | 258 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 186.00 | 220 783.00 | 319 403.00 | 540 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CF Disponibilités | 267 601.00 | | 267 601.00 | 267 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 418.00 | | 314 418.00 | 314 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 605.00 | 220 783.00 | 633 821.00 | 854 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 701.00 | | | 93 701.00 |
DH Report à nouveau | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 724.00 | | | 101 724.00 |
DL TOTAL (I) | 277 081.00 | | | 277 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 247.00 | | | 255 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 740.00 | | | 356 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 821.00 | | | 633 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 065.00 | 220 571.00 | 33 494.00 | 254 065.00 |
VI Groupe et associés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VW T.V.A. | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 742.00 | 323 248.00 | 33 494.00 | 356 742.00 |