| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
AH Fonds commercial | 3 965 060.00 | 3 965 060.00 | | 3 965 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 532.00 | 78 920.00 | 32 612.00 | 111 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 343.00 | | 173 343.00 | 173 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 268 156.00 | 4 062 201.00 | 205 956.00 | 4 268 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 153 999.00 | 529 993.00 | 624 006.00 | 1 153 999.00 |
BT Marchandises | 1 494 197.00 | 884 855.00 | 609 341.00 | 1 494 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 771.00 | | 49 771.00 | 49 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 376 473.00 | 46 532.00 | 17 329 941.00 | 17 376 473.00 |
BZ Autres créances | 1 167 910.00 | | 1 167 910.00 | 1 167 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 911.00 | | 46 911.00 | 46 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 289 260.00 | 1 461 380.00 | 19 827 880.00 | 21 289 260.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 558 658.00 | 5 523 581.00 | 20 035 077.00 | 25 558 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 242 996.00 | 3 242 996.00 | | 3 242 996.00 |
DH Report à nouveau | -4 142 136.00 | -4 940 219.00 | | -4 142 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 600.00 | 798 083.00 | | 881 600.00 |
DL TOTAL (I) | -9 660.00 | -891 260.00 | | -9 660.00 |
DP Provisions pour risques | 366 842.00 | 328 880.00 | | 366 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 731 977.00 | 2 492 468.00 | | 731 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 098 819.00 | 2 821 348.00 | | 1 098 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 507 006.00 | 4 412 029.00 | | 4 507 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 820 507.00 | 6 473 720.00 | | 10 820 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 813 350.00 | 3 593 147.00 | | 2 813 350.00 |
EA Autres dettes | | 1 825 269.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804 427.00 | 957 556.00 | | 804 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 945 291.00 | 17 261 720.00 | | 18 945 291.00 |
ED (V) | 628.00 | 24 030.00 | | 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 035 077.00 | 19 215 837.00 | | 20 035 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 507 006.00 | | | 4 507 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 489 670.00 | | 6 489 670.00 | 6 489 670.00 |
FG Production vendue services | 19 674 928.00 | 17 747.00 | 19 692 675.00 | 19 674 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 164 598.00 | 17 747.00 | 26 182 345.00 | 26 164 598.00 |
FM Production stockée | | | 807 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366 876.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 356 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 477 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 661 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 350 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 724 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 288.00 | |
GE Autres charges | | | 31 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 305 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 860.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 941.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 633.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 140.00 | 307 277.00 | | 18 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 720.00 | 468 411.00 | | 25 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 381 313.00 | 41 125 481.00 | | 29 381 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 499 712.00 | 40 327 398.00 | | 28 499 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 600.00 | 798 083.00 | | 881 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 258 043.00 | | 20 584.00 | 4 258 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 470.00 | 4 268 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 983 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 471.00 | 111 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 983 281.00 | | | 3 983 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 491.00 | | 20 512.00 | 101 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 271.00 | | 72.00 | 173 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 593.00 | 34 547.00 | | 62 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 460.00 | 3 761.00 | | 14 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 134.00 | 30 786.00 | | 48 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 821 348.00 | 247 288.00 | 1 969 818.00 | 2 821 348.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 965 060.00 | | | 3 965 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 811 906.00 | | 397 058.00 | 1 811 906.00 |
6T Sur comptes clients | 22 114.00 | 24 418.00 | | 22 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 799 080.00 | 24 418.00 | 397 058.00 | 5 799 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 620 428.00 | 271 706.00 | 2 366 876.00 | 8 620 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 507 006.00 | 4 507 006.00 | | 4 507 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 820 507.00 | 10 820 507.00 | | 10 820 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291 949.00 | 1 291 949.00 | | 1 291 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 696.00 | 971 696.00 | | 971 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494 131.00 | 494 131.00 | | 494 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804 427.00 | 804 427.00 | | 804 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 343.00 | | 173 343.00 | 173 343.00 |
UX Autres créances clients | 17 376 473.00 | 17 376 473.00 | | 17 376 473.00 |
VB T. V. A. | 228 990.00 | 228 990.00 | | 228 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 978.00 | | | 94 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884 592.00 | 884 592.00 | | 884 592.00 |
VP Divers | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 764 637.00 | 18 591 294.00 | 173 343.00 | 18 764 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 945 291.00 | 18 945 291.00 | | 18 945 291.00 |