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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 391 178.00 | 199 603.00 | 191 574.00 | 391 178.00 |
040 Immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 534 513.00 | 199 603.00 | 334 909.00 | 534 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 438.00 | | 96 438.00 | 96 438.00 |
072 Créances – Autres | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
084 Disponibilités | 141 418.00 | | 141 418.00 | 141 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 275.00 | | 247 275.00 | 247 275.00 |
110 Total général Actif | 781 788.00 | 199 603.00 | 582 184.00 | 781 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 659.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 805.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 98 669.00 | | | 98 669.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 164.00 | | | 451 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 659.00 | | | 141 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -6 060.00 | | | -6 060.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 060.00 | | | -6 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 259.00 | | | 156 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 516.00 | | | 60 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |