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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 436.00 | 2 656.00 | 1 780.00 | 4 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 374.00 | 18 531.00 | 69 844.00 | 88 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 755.00 | 126 995.00 | 40 760.00 | 167 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 565.00 | 148 182.00 | 112 383.00 | 260 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 850.00 | | 65 850.00 | 65 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 755.00 | 40 071.00 | 1 835 684.00 | 1 875 755.00 |
BZ Autres créances | 429 189.00 | | 429 189.00 | 429 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 665 644.00 | | 665 644.00 | 665 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 864.00 | 40 071.00 | 3 105 793.00 | 3 145 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 429.00 | 188 252.00 | 3 218 177.00 | 3 406 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
DG Autres réserves | 641 831.00 | 647 877.00 | | 641 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 792.00 | 493 955.00 | | 408 792.00 |
DK Provisions réglementées | 20 713.00 | 5 216.00 | | 20 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 159.00 | 1 261 870.00 | | 1 186 159.00 |
DP Provisions pour risques | 157 268.00 | 152 850.00 | | 157 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 268.00 | 152 850.00 | | 157 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181.00 | 936.00 | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 806.00 | 960 518.00 | | 1 463 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 981.00 | 228 407.00 | | 109 981.00 |
EA Autres dettes | 243 082.00 | 73 247.00 | | 243 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 700.00 | 22 901.00 | | 56 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 750.00 | 1 286 008.00 | | 1 874 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 177.00 | 2 700 728.00 | | 3 218 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 814.00 | | 66 751.00 | 197 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 260 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 256 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 566.00 | | 1 870.00 | 2 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 248.00 | | 64 881.00 | 195 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 363.00 | 44 818.00 | 4 000.00 | 107 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 566.00 | 90.00 | | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 798.00 | 44 728.00 | 4 000.00 | 104 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 216.00 | 15 497.00 | | 5 216.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 850.00 | 28 068.00 | 23 650.00 | 152 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 066.00 | 43 565.00 | 23 650.00 | 158 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 068.00 | 23 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 806.00 | 1 463 806.00 | | 1 463 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 981.00 | 109 981.00 | | 109 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 082.00 | 243 082.00 | | 243 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 875 755.00 | 1 875 755.00 | | 1 875 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 189.00 | 429 189.00 | | 429 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 600.00 | 2 313 600.00 | | 2 313 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 750.00 | 1 874 750.00 | | 1 874 750.00 |