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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 492.00 | 24 370.00 | 2 123.00 | 26 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 874 264.00 | | 874 264.00 | 874 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 660 448.00 | 24 370.00 | 5 636 079.00 | 5 660 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 694.00 | | 332 694.00 | 332 694.00 |
BZ Autres créances | 1 101 954.00 | | 1 101 954.00 | 1 101 954.00 |
CF Disponibilités | 559 723.00 | | 559 723.00 | 559 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 503.00 | | 2 032 503.00 | 2 032 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 692 951.00 | 24 370.00 | 7 668 582.00 | 7 692 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 881 867.00 | | | 881 867.00 |
CU Autres participations | 4 751 940.00 | | 4 751 940.00 | 4 751 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 014 668.00 | 1 131 682.00 | | 2 014 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 890.00 | 1 082 986.00 | | 377 890.00 |
DL TOTAL (I) | 4 592 558.00 | 4 414 668.00 | | 4 592 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 874.00 | 1 698 002.00 | | 1 461 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 140 024.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 174.00 | 185 666.00 | | 173 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 658.00 | 239 403.00 | | 152 658.00 |
EA Autres dettes | 1 288 294.00 | 590 868.00 | | 1 288 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 076 023.00 | 2 867 382.00 | | 3 076 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 668 582.00 | 7 282 050.00 | | 7 668 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 118.00 | 2 867 382.00 | | 1 854 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 016.00 | | 693 016.00 | 693 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 016.00 | | 693 016.00 | 693 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 356.00 | -75 667.00 | | -230 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 908.00 | 1 685 596.00 | | 907 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 018.00 | 602 610.00 | | 530 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 890.00 | 1 082 986.00 | | 377 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 350 625.00 | | 309 823.00 | 5 350 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 633 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 660 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 234.00 | | 1 258.00 | 25 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325 391.00 | | 308 565.00 | 5 325 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 261.00 | 1 108.00 | | 23 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 261.00 | 1 108.00 | | 23 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 174.00 | 173 174.00 | | 173 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 584.00 | 96 584.00 | | 96 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288 294.00 | 1 288 294.00 | | 1 288 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 874 264.00 | 874 264.00 | | 874 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
UX Autres créances clients | 332 694.00 | 332 694.00 | | 332 694.00 |
VB T. V. A. | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VC Groupe et associés | 230 356.00 | 230 356.00 | | 230 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 874.00 | 239 968.00 | 991 079.00 | 1 461 874.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 024.00 | | | 236 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 868.00 | 823 868.00 | | 823 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 647.00 | 2 354 647.00 | | 2 354 647.00 |
VW T.V.A. | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 023.00 | 1 854 118.00 | 991 079.00 | 3 076 023.00 |