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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 875.00 | 93 735.00 | 21 140.00 | 114 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 765.00 | 41 012.00 | 102 753.00 | 143 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 570.00 | 135 347.00 | 137 223.00 | 272 570.00 |
BT Marchandises | 57 423.00 | | 57 423.00 | 57 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 46 710.00 | | 46 710.00 | 46 710.00 |
CF Disponibilités | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 402.00 | | 111 402.00 | 111 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 972.00 | 135 347.00 | 248 625.00 | 383 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 785.00 | 89 590.00 | | 98 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 445.00 | 9 195.00 | | 14 445.00 |
DL TOTAL (I) | 118 729.00 | 104 285.00 | | 118 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 305.00 | 44 914.00 | | 49 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 816.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 653.00 | 104 329.00 | | 64 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 586.00 | 23 940.00 | | 15 586.00 |
EA Autres dettes | | 1 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 896.00 | 175 831.00 | | 129 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 625.00 | 280 115.00 | | 248 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 896.00 | 225 977.00 | | 129 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 744.00 | | 1 144 744.00 | 1 144 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 744.00 | | 1 144 744.00 | 1 144 744.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 017.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 230.00 | 458.00 | | 2 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230.00 | 458.00 | | 2 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 598.00 | -458.00 | | 5 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 669.00 | 1 265 045.00 | | 1 154 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 224.00 | 1 255 850.00 | | 1 140 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 445.00 | 9 195.00 | | 14 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 948.00 | | 17 260.00 | 253 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 348.00 | | 8 510.00 | 253 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 330.00 | 27 017.00 | | 108 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 030.00 | 26 717.00 | | 108 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 653.00 | 64 653.00 | | 64 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
VW T.V.A. | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 896.00 | 129 896.00 | | 129 896.00 |