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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 601.00 | 17 828.00 | 3 772.00 | 21 601.00 |
AP Constructions | 3 713 734.00 | 516 003.00 | 3 197 730.00 | 3 713 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 546 767.00 | 1 308 421.00 | 8 238 345.00 | 9 546 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 300.00 | 419 589.00 | 623 710.00 | 1 043 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 613.00 | | 333 613.00 | 333 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 659 016.00 | 2 261 842.00 | 12 397 173.00 | 14 659 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 506 190.00 | | 506 190.00 | 506 190.00 |
BT Marchandises | 44 013.00 | | 44 013.00 | 44 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 098.00 | | 346 098.00 | 346 098.00 |
BZ Autres créances | 167 359.00 | | 167 359.00 | 167 359.00 |
CF Disponibilités | 359 476.00 | | 359 476.00 | 359 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 248.00 | | 1 472 248.00 | 1 472 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 131 265.00 | 2 261 842.00 | 13 869 422.00 | 16 131 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
DH Report à nouveau | -2 032 958.00 | -1 460 616.00 | | -2 032 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -965 803.00 | -572 342.00 | | -965 803.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 925.00 | 3 968 728.00 | | 3 002 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 911.00 | 7 688.00 | | 8 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 911.00 | 7 688.00 | | 8 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 003 993.00 | 9 409 009.00 | | 10 003 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 969.00 | 423 864.00 | | 590 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 347.00 | 60 469.00 | | 71 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 058.00 | 3 228.00 | | 190 058.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 1 122.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 857 586.00 | 9 897 693.00 | | 10 857 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 869 422.00 | 13 874 110.00 | | 13 869 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 440.00 | 547 532.00 | | 912 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 049.00 | | 227 049.00 | 227 049.00 |
FD Production vendue biens | 290 491.00 | | 290 491.00 | 290 491.00 |
FG Production vendue services | 1 640 570.00 | | 1 640 570.00 | 1 640 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 112.00 | | 2 158 112.00 | 2 158 112.00 |
FM Production stockée | | | -299 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -970 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -994 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 552.00 | 7 776.00 | | 52 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 098.00 | 2 169 874.00 | | 1 942 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 902.00 | 2 742 216.00 | | 2 907 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -965 803.00 | -572 342.00 | | -965 803.00 |