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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 697.00 | 550 116.00 | 1 325 580.00 | 1 875 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 400.00 | 3 818.00 | 37 582.00 | 41 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 097.00 | 553 934.00 | 1 363 162.00 | 1 917 097.00 |
BT Marchandises | 238 783.00 | | 238 783.00 | 238 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 959.00 | 30 721.00 | 1 760 239.00 | 1 790 959.00 |
BZ Autres créances | 389 871.00 | | 389 871.00 | 389 871.00 |
CF Disponibilités | 293 199.00 | | 293 199.00 | 293 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 300.00 | | 312 300.00 | 312 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 113.00 | 30 721.00 | 2 994 392.00 | 3 025 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 209.00 | 584 655.00 | 4 357 554.00 | 4 942 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 878.00 | 266 551.00 | | 324 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 797.00 | 58 327.00 | | 108 797.00 |
DL TOTAL (I) | 488 675.00 | 379 878.00 | | 488 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 933.00 | 8 342.00 | | 14 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 933.00 | 8 342.00 | | 14 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 771.00 | 1 390 451.00 | | 1 961 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 785.00 | 1 921 876.00 | | 1 844 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 442.00 | 50 559.00 | | 37 442.00 |
EA Autres dettes | | 5 137.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 948.00 | 67 560.00 | | 9 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 853 947.00 | 3 435 584.00 | | 3 853 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 554.00 | 3 823 804.00 | | 4 357 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 693 425.00 | | 8 693 425.00 | 8 693 425.00 |
FD Production vendue biens | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
FG Production vendue services | 764 277.00 | | 764 277.00 | 764 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 485 128.00 | | 9 485 128.00 | 9 485 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 494 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 471 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 933.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 238 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 873.00 | 1 250.00 | | 1 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 873.00 | 1 250.00 | | 1 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | 7 221.00 | | 1 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 550.00 | | | 95 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 057.00 | 7 221.00 | | 97 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 183.00 | -5 971.00 | | -95 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 499 070.00 | 5 432 229.00 | | 9 499 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 390 273.00 | 5 373 902.00 | | 9 390 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 797.00 | 58 327.00 | | 108 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 369.00 | | 906 436.00 | 1 126 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 708.00 | 1 917 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 708.00 | 1 917 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 369.00 | | 906 436.00 | 1 126 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 957.00 | 446 686.00 | 115 708.00 | 222 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 957.00 | 446 686.00 | 115 708.00 | 222 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 342.00 | 14 933.00 | 8 342.00 | 8 342.00 |
6T Sur comptes clients | 2 249.00 | 28 471.00 | | 2 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 249.00 | 28 471.00 | | 2 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 591.00 | 43 404.00 | 8 342.00 | 10 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 786.00 | 1 844 786.00 | | 1 844 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 111.00 | 1 802 111.00 | | 1 802 111.00 |
VB T. V. A. | 157 222.00 | 157 222.00 | | 157 222.00 |
VC Groupe et associés | 194 128.00 | 194 128.00 | | 194 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 961 244.00 | 1 961 244.00 | | 1 961 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 300.00 | 312 300.00 | | 312 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 281.00 | 2 504 281.00 | | 2 504 281.00 |
VW T.V.A. | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 865 098.00 | 3 865 098.00 | | 3 865 098.00 |