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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 629.00 | 26 110.00 | 2 518.00 | 28 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 686.00 | 365 898.00 | 480 787.00 | 846 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 555 485.00 | 708 745.00 | 1 846 739.00 | 2 555 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 046 865.00 | | 1 046 865.00 | 1 046 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 486 762.00 | 1 104 467.00 | 3 382 294.00 | 4 486 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 311.00 | | 251 311.00 | 251 311.00 |
BT Marchandises | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 229.00 | | 167 229.00 | 167 229.00 |
BZ Autres créances | 286 184.00 | | 286 184.00 | 286 184.00 |
CF Disponibilités | 944 227.00 | | 944 227.00 | 944 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 995.00 | | 1 691 995.00 | 1 691 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 757.00 | 1 104 467.00 | 5 074 289.00 | 6 178 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 908.00 | | | -92 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 717.00 | | | -71 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DL TOTAL (I) | 350 373.00 | | | 350 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 076.00 | | | 1 855 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 672.00 | | | 196 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 864.00 | | | 515 864.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 104 621.00 | | | 2 104 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 723 916.00 | | | 4 723 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 289.00 | | | 5 074 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 115 381.00 | | | 3 115 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948 432.00 | | 1 585 920.00 | 2 948 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 590.00 | 4 486 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 590.00 | 4 449 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 629.00 | | 2 000.00 | 26 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 706.00 | | 1 583 920.00 | 2 912 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 967.00 | 303 820.00 | 36 320.00 | 836 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 699.00 | 14.00 | | 3 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 756.00 | 2 355.00 | | 23 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 513.00 | 301 451.00 | 36 320.00 | 809 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 457.00 | 10 457.00 | 40 000.00 | 50 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 673.00 | 196 673.00 | | 196 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 864.00 | 515 864.00 | | 515 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 104 622.00 | 2 104 622.00 | | 2 104 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
UX Autres créances clients | 167 229.00 | 167 229.00 | | 167 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 972.00 | 284 438.00 | 1 395 922.00 | 1 852 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 807 156.00 | | | 807 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 018.00 | | | 152 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 185.00 | 286 185.00 | | 286 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 594.00 | 473 210.00 | 5 383.00 | 478 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 723 916.00 | 3 115 382.00 | 1 435 922.00 | 4 723 916.00 |