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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 200.00 | 31 671.00 | 78 529.00 | 110 200.00 |
040 Immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 950.00 | 31 671.00 | 252 279.00 | 283 950.00 |
060 Stock marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
072 Créances – Autres | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 69 113.00 | | 69 113.00 | 69 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 489.00 | | 75 489.00 | 75 489.00 |
110 Total général Actif | 359 439.00 | 31 671.00 | 327 768.00 | 359 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 803.00 | | | 327 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
230 Autres produits | 319.00 | | | 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 907.00 | | | 376 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 302.00 | | | 124 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
242 Autres charges externes. | 56 366.00 | | | 56 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 417.00 | | | 125 417.00 |
252 Charges sociales | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 604.00 | | | 349 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | | | 145.00 |
294 Charges financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 772.00 | | | 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 703.00 | | | 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 246.00 | | | 283 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 703.00 | | | 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |