| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 079.00 | 32 003.00 | 23 076.00 | 55 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 097.00 | 489 052.00 | 200 045.00 | 689 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 818.00 | | 133 818.00 | 133 818.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | 498.00 | 1 047.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 539.00 | 521 553.00 | 387 986.00 | 909 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BZ Autres créances | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
CF Disponibilités | 194 876.00 | | 194 876.00 | 194 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 866.00 | | 274 866.00 | 274 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 405.00 | 521 553.00 | 662 852.00 | 1 184 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
DH Report à nouveau | -6 733.00 | -6 732.00 | | -6 733.00 |
DL TOTAL (I) | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 270.00 | 4 190.00 | | 3 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 270.00 | 4 190.00 | | 3 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 363.00 | 112 272.00 | | 264 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 977.00 | 239 017.00 | | 197 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 007.00 | 94 494.00 | | 115 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 101.00 | 57 837.00 | | 64 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 044.00 | 505 215.00 | | 643 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 852.00 | 525 944.00 | | 662 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 726 427.00 | | 726 427.00 | 726 427.00 |
FG Production vendue services | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 572.00 | | 726 572.00 | 726 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 933.00 | |
GE Autres charges | | | 38 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | 699.00 | | 1 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 589.00 | 699.00 | | 44 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 746.00 | 9 617.00 | | 3 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 746.00 | 13 966.00 | | 3 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 843.00 | -13 267.00 | | 40 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | -3 027.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 432.00 | 966 256.00 | | 838 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 432.00 | 966 255.00 | | 838 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 684.00 | 1 171.00 | | 4 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 492.00 | | 7 277.00 | 903 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 135 363.00 | 1 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 230.00 | | 909 539.00 | 1 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 899.00 | | 7 277.00 | 736 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 593.00 | | | 136 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 122.00 | 55 933.00 | | 465 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 122.00 | 55 933.00 | | 465 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 190.00 | | 920.00 | 4 190.00 |
6T Sur comptes clients | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425.00 | 249.00 | 1 176.00 | 1 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 615.00 | 249.00 | 2 096.00 | 5 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 096.00 | |
UG ‐ Financières | | 249.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 977.00 | 197 977.00 | | 197 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 007.00 | 115 007.00 | | 115 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 818.00 | 133 818.00 | | 133 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 363.00 | 144 875.00 | 94 988.00 | 264 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 352.00 | | | 200 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 042.00 | 202 042.00 | | 202 042.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 044.00 | 523 555.00 | 94 988.00 | 643 044.00 |