| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 150.00 | | 136 150.00 | 136 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 663.00 | 128 925.00 | 47 738.00 | 176 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 194.00 | 16 450.00 | 2 744.00 | 19 194.00 |
AX Avances et acomptes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 468.00 | 145 375.00 | 207 093.00 | 352 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 909.00 | 2 177.00 | 580 732.00 | 582 909.00 |
BZ Autres créances | 96 596.00 | | 96 596.00 | 96 596.00 |
CF Disponibilités | 383 900.00 | | 383 900.00 | 383 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 655.00 | 2 177.00 | 1 064 479.00 | 1 066 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 124.00 | 147 552.00 | 1 271 572.00 | 1 419 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
CU Autres participations | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 271 695.00 | 303 290.00 | | 271 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 533.00 | 18 404.00 | | 58 533.00 |
DL TOTAL (I) | 396 227.00 | 387 695.00 | | 396 227.00 |
DP Provisions pour risques | 58 910.00 | 48 097.00 | | 58 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 910.00 | 48 097.00 | | 58 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 175.00 | 153 319.00 | | 82 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 10 736.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 396.00 | 2 541.00 | | 5 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 385.00 | 102 121.00 | | 143 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 601.00 | 450 283.00 | | 581 601.00 |
EA Autres dettes | 3 816.00 | 230.00 | | 3 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 435.00 | 719 231.00 | | 816 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 572.00 | 1 155 022.00 | | 1 271 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 407.00 | 80 617.00 | | 13 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 484.00 | 10.00 | | 1 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 439.00 | | 32 029.00 | 320 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 150.00 | | | 136 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 390.00 | | 31 989.00 | 164 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 899.00 | | 40.00 | 19 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 323.00 | 19 053.00 | | 126 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 323.00 | 19 053.00 | | 126 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
UX Autres créances clients | 582 909.00 | 582 909.00 | | 582 909.00 |
VP Divers | 96 596.00 | 96 596.00 | | 96 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 673.00 | 682 755.00 | 4 917.00 | 687 673.00 |