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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 485.00 | 16 592.00 | 1 893.00 | 18 485.00 |
BF Prêts | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 938.00 | 25 385.00 | 37 553.00 | 62 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 437.00 | 136 766.00 | 431 671.00 | 568 437.00 |
BZ Autres créances | 293 542.00 | 281 000.00 | 12 542.00 | 293 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 508.00 | 417 766.00 | 730 742.00 | 1 148 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 446.00 | 443 150.00 | 768 296.00 | 1 211 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | | 96 870.00 | | |
DH Report à nouveau | -55 211.00 | | | -55 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 742.00 | -152 081.00 | | 17 742.00 |
DL TOTAL (I) | 94 531.00 | 76 789.00 | | 94 531.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 972.00 | 65 219.00 | | 64 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | 98 565.00 | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 514.00 | 91 132.00 | | 83 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 014.00 | 358 537.00 | | 418 014.00 |
EA Autres dettes | 4 749.00 | 4 201.00 | | 4 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 765.00 | 617 655.00 | | 573 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 296.00 | 794 444.00 | | 768 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 765.00 | 617 655.00 | | 573 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 743.00 | 64 959.00 | | 64 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 546.00 | | 1 488 546.00 | 1 488 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 546.00 | | 1 488 546.00 | 1 488 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 631.00 | |
GE Autres charges | | | 21 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 774.00 | 202 587.00 | | 73 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 280.00 | 150 000.00 | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | 150 000.00 | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 2 233.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 2 233.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 430.00 | 147 767.00 | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 241.00 | 3 911 594.00 | | 1 694 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 499.00 | 4 063 674.00 | | 1 676 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 742.00 | -152 081.00 | | 17 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 417.00 | | 8 521.00 | 54 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 109.00 | | 376.00 | 18 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 515.00 | | 8 145.00 | 27 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 118.00 | 2 267.00 | | 23 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 326.00 | 2 267.00 | | 14 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 514.00 | 83 514.00 | | 83 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 910.00 | 146 910.00 | | 146 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
UP Prêts | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 404 666.00 | 404 666.00 | | 404 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 274.00 | 105 274.00 | | 105 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 771.00 | 163 771.00 | | 163 771.00 |
VB T. V. A. | 80 647.00 | 80 647.00 | | 80 647.00 |
VC Groupe et associés | 68 681.00 | 68 681.00 | | 68 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 972.00 | 64 972.00 | | 64 972.00 |
VI Groupe et associés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VP Divers | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 168.00 | 903 168.00 | | 903 168.00 |
VW T.V.A. | 205 383.00 | 205 383.00 | | 205 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 765.00 | 573 765.00 | | 573 765.00 |