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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AH Fonds commercial | 3 047 000.00 | | 3 047 000.00 | 3 047 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 4 871.00 | 5 129.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 094.00 | 6 705.00 | 1 389.00 | 8 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 963.00 | 270 881.00 | 19 082.00 | 289 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 010.00 | 10 696.00 | 47 313.00 | 58 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 082.00 | 298 169.00 | 3 119 913.00 | 3 418 082.00 |
BT Marchandises | 265 340.00 | 14 121.00 | 251 219.00 | 265 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 403.00 | | 58 403.00 | 58 403.00 |
BZ Autres créances | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
CF Disponibilités | 174 020.00 | | 174 020.00 | 174 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 769.00 | 14 121.00 | 549 648.00 | 563 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 852.00 | 312 290.00 | 3 669 562.00 | 3 981 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 313.00 | | | 47 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 678 078.00 | 1 388 075.00 | | 1 678 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 409.00 | 320 004.00 | | 425 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 488.00 | 1 818 078.00 | | 2 213 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 671.00 | 980 968.00 | | 701 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 811.00 | 408 633.00 | | 206 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 268.00 | 297 128.00 | | 355 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 324.00 | 198 724.00 | | 156 324.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 18 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 074.00 | 1 903 453.00 | | 1 456 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 562.00 | 3 721 531.00 | | 3 669 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 013.00 | 1 202 646.00 | | 1 041 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415 582.00 | | 2 501.00 | 3 415 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 418 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 052 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 052 016.00 | | | 3 052 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 300.00 | | 1 757.00 | 306 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 266.00 | | 744.00 | 57 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 124.00 | 7 348.00 | | 280 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 108.00 | 7 348.00 | | 275 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 571.00 | 2 125.00 | | 8 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 100.00 | 14 121.00 | 14 100.00 | 14 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 671.00 | 16 246.00 | 14 100.00 | 22 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 671.00 | 16 246.00 | 14 100.00 | 22 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 121.00 | 14 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 268.00 | 355 268.00 | | 355 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 010.00 | 58 010.00 | | 58 010.00 |
UX Autres créances clients | 58 403.00 | 58 403.00 | | 58 403.00 |
VB T. V. A. | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 671.00 | 286 610.00 | 415 061.00 | 701 671.00 |
VI Groupe et associés | 206 811.00 | 206 811.00 | | 206 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 323.00 | | | 298 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 419.00 | 182 419.00 | | 182 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 074.00 | 1 041 013.00 | 415 061.00 | 1 456 074.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |