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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 936.00 | 29 915.00 | 59 021.00 | 88 936.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 083.00 | 10 328.00 | 34 754.00 | 45 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 789.00 | 10 045.00 | 76 743.00 | 86 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 927.00 | 50 289.00 | 1 000 638.00 | 1 050 927.00 |
BT Marchandises | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
BZ Autres créances | 50 177.00 | | 50 177.00 | 50 177.00 |
CF Disponibilités | 311 363.00 | | 311 363.00 | 311 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 317.00 | | 395 317.00 | 395 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 244.00 | 50 289.00 | 1 395 955.00 | 1 446 244.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 663.00 | 149 188.00 | | 56 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 102.00 | -92 525.00 | | 151 102.00 |
DL TOTAL (I) | 262 765.00 | 111 663.00 | | 262 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 880.00 | 778 552.00 | | 712 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 951.00 | 351 537.00 | | 235 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 990.00 | 3 235.00 | | 84 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 613.00 | 2 871.00 | | 97 613.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | 143.00 | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 190.00 | 1 136 338.00 | | 1 133 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 955.00 | 1 248 001.00 | | 1 395 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 763.00 | 357 838.00 | | 527 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 52.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053.00 | 49 234.00 | | 1 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269.00 | 29 645.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | 19 589.00 | | 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 989.00 | 84 989.00 | | 84 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VB T. V. A. | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 804.00 | 107 377.00 | 437 083.00 | 712 804.00 |
VI Groupe et associés | 235 950.00 | 235 950.00 | | 235 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
VP Divers | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 108.00 | 52 063.00 | 45.00 | 52 108.00 |
VW T.V.A. | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 189.00 | 527 763.00 | 437 083.00 | 1 133 189.00 |