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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 458.00 | 71 588.00 | 42 870.00 | 114 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 673.00 | 41 489.00 | 3 183.00 | 44 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 180.00 | 154 027.00 | 440 153.00 | 594 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 943 762.00 | 5 941.00 | 937 821.00 | 943 762.00 |
BZ Autres créances | 256 457.00 | | 256 457.00 | 256 457.00 |
CF Disponibilités | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 745.00 | 5 941.00 | 1 243 804.00 | 1 249 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 926.00 | 159 968.00 | 1 683 958.00 | 1 843 926.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 419 896.00 | 39 796.00 | 380 100.00 | 419 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 186.00 | 137 670.00 | | 219 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 025.00 | 81 516.00 | | -151 025.00 |
DL TOTAL (I) | 123 162.00 | 274 186.00 | | 123 162.00 |
DP Provisions pour risques | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 306.00 | 84 242.00 | | 229 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 829.00 | 825 149.00 | | 662 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 138.00 | 541 544.00 | | 255 138.00 |
EA Autres dettes | 289 170.00 | 239 121.00 | | 289 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 914.00 | 1 157 611.00 | | 115 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 357.00 | 2 847 998.00 | | 1 552 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 958.00 | 3 122 184.00 | | 1 683 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 127.00 | 2 797 861.00 | | 1 512 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 768.00 | 154.00 | | 1 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 388.00 | | 256 953.00 | 381 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 812.00 | | 222 084.00 | 197 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 160.00 | 594 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 419 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 160.00 | 159 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 422.00 | | 34 869.00 | 168 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 747.00 | 63 286.00 | 19 006.00 | 109 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110.00 | 39 686.00 | | 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 115.00 | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 599.00 | 23 484.00 | 19 006.00 | 108 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 439.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 698.00 | 2 191.00 | 5 948.00 | 9 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 698.00 | 2 191.00 | 5 948.00 | 9 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 698.00 | 10 630.00 | 5 948.00 | 9 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 630.00 | 5 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 829.00 | 662 829.00 | | 662 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 752.00 | 78 752.00 | | 78 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 149.00 | 74 149.00 | | 74 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 170.00 | 289 170.00 | | 289 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 914.00 | 115 914.00 | | 115 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 937 383.00 | | | 937 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VB T. V. A. | 76 709.00 | | | 76 709.00 |
VC Groupe et associés | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 308.00 | 152 308.00 | | 152 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 377.00 | 36 768.00 | 42 609.00 | 79 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 839.00 | | | 136 839.00 |
VP Divers | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 937.00 | 1 209 937.00 | 4 000.00 | 1 213 937.00 |
VW T.V.A. | 79 480.00 | 79 480.00 | | 79 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 736.00 | 1 512 127.00 | 42 609.00 | 1 554 736.00 |