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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 190 000.00 | 66 061.00 | 123 938.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658.00 | 423.00 | 235.00 | 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 663.00 | 376 484.00 | 195 179.00 | 571 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 480.00 | | 56 480.00 | 56 480.00 |
BZ Autres créances | 151 153.00 | 45 086.00 | 106 067.00 | 151 153.00 |
CF Disponibilités | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 731.00 | 45 086.00 | 165 645.00 | 210 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 394.00 | 421 570.00 | 360 824.00 | 782 394.00 |
CU Autres participations | 361 000.00 | 310 000.00 | 51 000.00 | 361 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 266.00 | | | -54 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 968.00 | | | -232 968.00 |
DL TOTAL (I) | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 708.00 | | | 93 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 494.00 | | | 211 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 058.00 | | | 318 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 824.00 | | | 360 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 932.00 | | | 243 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 477.00 | | | 85 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 477.00 | | | 85 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 837.00 | | | 59 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 020.00 | | | 111 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 988.00 | | | 343 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 968.00 | | | -232 968.00 |