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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 131 909.00 | 131 909.00 | | 131 909.00 |
BZ Autres créances | 6 130 347.00 | 2 844 443.00 | 3 285 904.00 | 6 130 347.00 |
CF Disponibilités | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 134 022.00 | 2 844 443.00 | 3 289 579.00 | 6 134 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 265 931.00 | 2 976 352.00 | 3 289 579.00 | 6 265 931.00 |
CU Autres participations | 131 909.00 | 131 909.00 | | 131 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 016 201.00 | -2 600 495.00 | | -3 016 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 817.00 | -415 706.00 | | -400 817.00 |
DL TOTAL (I) | -3 217 018.00 | -2 816 201.00 | | -3 217 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 498 197.00 | 6 040 095.00 | | 6 498 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 25 567.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 800.00 | | |
EA Autres dettes | | 14 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 506 597.00 | 6 081 147.00 | | 6 506 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 579.00 | 3 264 946.00 | | 3 289 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 400.00 | 6 081 147.00 | | 8 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 453 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 844 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 040.00 | 2 135 512.00 | | 2 531 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 857.00 | 2 551 218.00 | | 2 931 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 817.00 | -415 706.00 | | -400 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 909.00 | | | 131 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 909.00 | | | 131 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 453 937.00 | 2 844 443.00 | 2 453 937.00 | 2 453 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 585 846.00 | 2 844 443.00 | 2 453 937.00 | 2 585 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 585 846.00 | 2 844 443.00 | 2 453 937.00 | 2 585 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 844 443.00 | 2 453 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
VC Groupe et associés | 6 090 143.00 | 6 090 143.00 | | 6 090 143.00 |
VI Groupe et associés | 6 498 197.00 | | 6 498 197.00 | 6 498 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 130 347.00 | 6 130 347.00 | | 6 130 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 506 597.00 | 8 400.00 | 6 498 197.00 | 6 506 597.00 |