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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 270.00 | 3 130.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 280.00 | 32 203.00 | 16 077.00 | 48 280.00 |
BF Prêts | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 102.00 | 32 473.00 | 43 629.00 | 76 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 448.00 | 8 500.00 | 578 948.00 | 587 448.00 |
BZ Autres créances | 131 042.00 | | 131 042.00 | 131 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 879.00 | 8 500.00 | 734 379.00 | 742 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 981.00 | 40 973.00 | 778 008.00 | 818 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 185.00 | 63 157.00 | | 119 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 129.00 | 56 028.00 | | 14 129.00 |
DL TOTAL (I) | 204 314.00 | 190 185.00 | | 204 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 100.00 | 21 600.00 | | 23 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 854.00 | 394 292.00 | | 364 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 719.00 | 200 280.00 | | 181 719.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | 90 655.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 693.00 | 706 828.00 | | 573 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 008.00 | 897 013.00 | | 778 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 693.00 | 706 828.00 | | 573 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 225.00 | | 1 053 225.00 | 1 053 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 225.00 | | 1 053 225.00 | 1 053 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 845.00 | |
GE Autres charges | | | 12 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 147.00 | 6 536.00 | | -3 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 15 031.00 | | 2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 357.00 | 1 336 438.00 | | 1 054 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 228.00 | 1 280 410.00 | | 1 040 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 129.00 | 56 028.00 | | 14 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 762.00 | | 14 460.00 | 75 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 120.00 | 24 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 120.00 | 76 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 540.00 | | 740.00 | 47 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 222.00 | | 10 320.00 | 28 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 628.00 | 4 845.00 | | 27 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 628.00 | 4 575.00 | | 27 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 854.00 | 364 854.00 | | 364 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UP Prêts | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
UX Autres créances clients | 577 282.00 | 577 282.00 | | 577 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VB T. V. A. | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
VC Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VP Divers | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 044.00 | 747 044.00 | | 747 044.00 |
VW T.V.A. | 111 590.00 | 111 590.00 | | 111 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 693.00 | 573 693.00 | | 573 693.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |