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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 590.00 | 7 241.00 | 6 349.00 | 13 590.00 |
AH Fonds commercial | 833 333.00 | | 833 333.00 | 833 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 445.00 | 85 825.00 | 25 621.00 | 111 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 855.00 | 262 694.00 | 400 161.00 | 662 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 384.00 | 359 220.00 | 1 272 164.00 | 1 631 384.00 |
BT Marchandises | 129 950.00 | | 129 950.00 | 129 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BZ Autres créances | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
CF Disponibilités | 901 568.00 | | 901 568.00 | 901 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 903.00 | | 1 091 903.00 | 1 091 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 287.00 | 359 220.00 | 2 364 067.00 | 2 723 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 167 044.00 | 814 724.00 | | 1 167 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 203.00 | 352 320.00 | | 161 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 647.00 | 1 171 444.00 | | 1 332 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 099.00 | 810 757.00 | | 708 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 953.00 | 12 069.00 | | 10 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 760.00 | 58 689.00 | | 84 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 199.00 | 67 784.00 | | 85 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 409.00 | 226 076.00 | | 142 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 420.00 | 1 175 375.00 | | 1 031 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 067.00 | 2 346 819.00 | | 2 364 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 184.00 | 16 200.00 | | 1 615 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 631 384.00 | | | 1 631 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 924.00 | | | 846 924.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 777 760.00 | | | 777 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 924.00 | | | 846 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 560.00 | 16 200.00 | | 761 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 560.00 | 76 660.00 | | 282 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 938.00 | 1 304.00 | | 5 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 622.00 | 75 356.00 | | 276 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 199.00 | 85 199.00 | | 85 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 164.00 | 93 164.00 | | 93 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 099.00 | 103 688.00 | 528 729.00 | 708 099.00 |
VI Groupe et associés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 616.00 | | | 102 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 796.00 | 58 096.00 | 6 700.00 | 64 796.00 |
VW T.V.A. | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 660.00 | 342 250.00 | 528 729.00 | 946 660.00 |