| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 743.00 | 18 431.00 | 48 312.00 | 66 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 694.00 | 23 441.00 | 51 252.00 | 74 694.00 |
BN En cours de production de biens | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
BT Marchandises | 53 283.00 | | 53 283.00 | 53 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 330.00 | | 43 330.00 | 43 330.00 |
BZ Autres créances | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CF Disponibilités | 180 590.00 | | 180 590.00 | 180 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 792.00 | | 308 792.00 | 308 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 485.00 | 23 441.00 | 360 044.00 | 383 485.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 968.00 | 56 036.00 | | 93 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 061.00 | 57 932.00 | | 88 061.00 |
DL TOTAL (I) | 183 129.00 | 115 068.00 | | 183 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 178.00 | 49 221.00 | | 29 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | 1 060.00 | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 370.00 | 47 808.00 | | 40 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 917.00 | 54 531.00 | | 53 917.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | 3 262.00 | | 1 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 476.00 | 79 001.00 | | 50 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 915.00 | 234 883.00 | | 176 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 044.00 | 349 951.00 | | 360 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 422.00 | 205 952.00 | | 166 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 765.00 | | 46 990.00 | 74 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 71 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 69 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 789.00 | | 46 990.00 | 72 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 637.00 | 9 928.00 | 15 123.00 | 28 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 662.00 | 9 928.00 | 15 123.00 | 26 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 283.00 | 46 389.00 | 2 894.00 | 49 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | 2 276.00 | | 2 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 556.00 | 7 136.00 | | 5 556.00 |
ST Autres comptes | 56 354.00 | 53 446.00 | | 56 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 530.00 | 30 908.00 | | 41 530.00 |
YT Sous‐traitance | 3 480.00 | 1 300.00 | | 3 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | 1 299.00 | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 062.00 | 3 575.00 | | 4 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 557.00 | 81 877.00 | | 97 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 062.00 | 3 575.00 | | 4 062.00 |
ZE Dividendes | 6.00 | | | 6.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 920.00 | 92 790.00 | | 106 920.00 |