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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 986.00 | 3 500.00 | 8 486.00 | 11 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 832.00 | 68 964.00 | 29 868.00 | 98 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 622.00 | 72 464.00 | 91 158.00 | 163 622.00 |
BZ Autres créances | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
CF Disponibilités | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 742.00 | 72 464.00 | 148 278.00 | 220 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
DH Report à nouveau | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DL TOTAL (I) | 72 054.00 | | | 72 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
EA Autres dettes | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 278.00 | | | 148 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 955.00 | | 376 955.00 | 376 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 955.00 | | 376 955.00 | 376 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 656.00 | |
GE Autres charges | | | 4 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 955.00 | | | 376 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 205.00 | | | 375 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 118.00 | 5 504.00 | | 158 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 318.00 | 5 500.00 | | 105 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 4.00 | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 85 578.00 | 85 578.00 | | 85 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 937.00 | 27 933.00 | 4 004.00 | 31 937.00 |
VW T.V.A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 51 497.00 | | | 51 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
YT Sous‐traitance | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 954.00 | | | 91 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 505.00 | | | 89 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |