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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 95 751.00 | | 95 751.00 | 95 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 700.00 | 8 016.00 | 526 684.00 | 534 700.00 |
BZ Autres créances | 155 547.00 | | 155 547.00 | 155 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 052 049.00 | | 1 052 049.00 | 1 052 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 596.00 | | 1 657 596.00 | 1 657 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 296.00 | 8 016.00 | 2 184 280.00 | 2 192 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 211.00 | | | 101 211.00 |
CU Autres participations | 438 949.00 | 8 016.00 | 430 933.00 | 438 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 699.00 | 506 695.00 | | 506 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
DG Autres réserves | 1 163 678.00 | 312 290.00 | | 1 163 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 542.00 | 1 033 774.00 | | 345 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 588.00 | 1 903 431.00 | | 2 066 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 021.00 | 7 676.00 | | 12 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 1 304.00 | | 2 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 594.00 | 122 412.00 | | 103 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 692.00 | 131 392.00 | | 117 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 280.00 | 2 034 824.00 | | 2 184 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 050 018.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 852.00 | 64 728.00 | | 34 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 852.00 | 64 728.00 | | 34 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 852.00 | 985 290.00 | | -34 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 57 952.00 | | 1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 222.00 | 1 336 637.00 | | 598 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 681.00 | 302 863.00 | | 252 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 542.00 | 1 033 774.00 | | 345 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 801.00 | | 95 751.00 | 473 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 852.00 | | 534 700.00 | 34 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 852.00 | | 534 700.00 | 34 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 801.00 | | 95 751.00 | 473 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 761.00 | 99 761.00 | | 99 761.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 101 211.00 | | 101 211.00 | 101 211.00 |
VI Groupe et associés | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 547.00 | 54 336.00 | 101 211.00 | 155 547.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 692.00 | 105 665.00 | 12 027.00 | 117 692.00 |