| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 614.00 | 25 381.00 | 3 233.00 | 28 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 339.00 | 26 451.00 | 18 888.00 | 45 339.00 |
BT Marchandises | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
BZ Autres créances | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CF Disponibilités | 67 435.00 | | 67 435.00 | 67 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 192.00 | | 77 192.00 | 77 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 531.00 | 26 451.00 | 96 080.00 | 122 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
DH Report à nouveau | | 16 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 060.00 | 26 151.00 | | 26 060.00 |
DL TOTAL (I) | 73 322.00 | 47 262.00 | | 73 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 555.00 | 14 195.00 | | 6 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 184.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 591.00 | 11 073.00 | | 6 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 438.00 | 7 027.00 | | 9 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 758.00 | 32 478.00 | | 22 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 080.00 | 79 740.00 | | 96 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 135.00 | | 258 135.00 | 258 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 135.00 | | 258 135.00 | 258 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 514.00 | 245 671.00 | | 258 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 454.00 | 219 520.00 | | 232 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 060.00 | 26 151.00 | | 26 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VP Divers | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945.00 | 2 290.00 | 655.00 | 2 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |