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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 356.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 70 741.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 12 500.00 | |
BF Prêts | | | 2 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 88 398.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 58 424.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 409 970.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 868 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 177 778.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 711 983.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 329 463.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 417 861.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 310 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 032.00 | 244 432.00 | | 248 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 534.00 | 213 601.00 | | 303 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 067.00 | 844 532.00 | | 1 148 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060.00 | 2 107.00 | | 2 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 474.00 | 121 788.00 | | 379 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566 307.00 | 436 214.00 | | 566 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 978.00 | 244 961.00 | | 263 978.00 |
EA Autres dettes | 57 974.00 | 109 446.00 | | 57 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 269 794.00 | 915 837.00 | | 1 269 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 861.00 | 1 760 370.00 | | 2 417 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 437.00 | 479 623.00 | | 703 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 735.00 | 1 445.00 | | 1 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 040 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 040 145.00 | |
FM Production stockée | | | 95 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 878.00 | 1 522.00 | | 19 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 878.00 | 1 522.00 | | 19 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 878.00 | -1 522.00 | | -19 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 095.00 | 91 260.00 | | 112 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 678.00 | 1 554 493.00 | | 2 162 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 143.00 | 1 340 892.00 | | 1 859 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 534.00 | 213 601.00 | | 303 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 816.00 | | 29 625.00 | 112 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 300.00 | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 132 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 664.00 | | 12 625.00 | 103 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | 17 000.00 | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 199.00 | 23 544.00 | | 20 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 647.00 | 23 544.00 | | 19 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 998 935.00 | 998 935.00 | | 998 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 386.00 | 1 049 086.00 | 15 300.00 | 1 064 386.00 |