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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 110.00 | 111 578.00 | 212 532.00 | 324 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 146.00 | | 111 146.00 | 111 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 994.00 | 9 117.00 | 10 878.00 | 19 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 855.00 | 120 695.00 | 336 160.00 | 456 855.00 |
BP En cours de production de services | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 455.00 | | 139 455.00 | 139 455.00 |
BZ Autres créances | 82 638.00 | | 82 638.00 | 82 638.00 |
CF Disponibilités | 456 790.00 | | 456 790.00 | 456 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 839.00 | | 732 839.00 | 732 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 694.00 | 120 695.00 | 1 068 999.00 | 1 189 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 308 660.00 | 192 630.00 | | 308 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 806.00 | 116 031.00 | | 128 806.00 |
DL TOTAL (I) | 450 667.00 | 321 860.00 | | 450 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 892.00 | 151 085.00 | | 139 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 876.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 205.00 | 167 995.00 | | 153 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 027.00 | 73 830.00 | | 121 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 074.00 | 48 305.00 | | 204 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 332.00 | 442 090.00 | | 618 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 999.00 | 763 951.00 | | 1 068 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 071.00 | | 111 439.00 | 347 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 655.00 | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 655.00 | 456 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 010.00 | | 100 246.00 | 335 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 406.00 | | 9 588.00 | 10 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 605.00 | 1 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 382.00 | 58 313.00 | | 62 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 804.00 | 53 774.00 | | 57 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 578.00 | 4 539.00 | | 4 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 205.00 | 153 205.00 | | 153 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 074.00 | 204 074.00 | | 204 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 139 455.00 | 139 455.00 | | 139 455.00 |
VB T. V. A. | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 787.00 | 30 646.00 | 109 140.00 | 139 787.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 741.00 | 57 741.00 | | 57 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 157.00 | 237 157.00 | | 237 157.00 |
VW T.V.A. | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 332.00 | 509 192.00 | 109 140.00 | 618 332.00 |