| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 30 418.00 | 16 442.00 | 13 977.00 | 30 418.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 118.00 | 16 442.00 | 14 677.00 | 31 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 714.00 | | 49 714.00 | 49 714.00 |
072 Créances – Autres | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
084 Disponibilités | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 838.00 | | 120 838.00 | 120 838.00 |
110 Total général Actif | 151 957.00 | 16 442.00 | 135 515.00 | 151 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 696.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 328 852.00 | 302 805.00 | | 328 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 15 997.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 7 604.00 | 7 212.00 | | 7 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 123.00 | 326 014.00 | | 339 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 601.00 | 110 233.00 | | 82 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -649.00 | -1 439.00 | | -649.00 |
242 Autres charges externes. | 57 612.00 | 59 635.00 | | 57 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | 2 296.00 | | 1 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 726.00 | 95 919.00 | | 111 726.00 |
252 Charges sociales | 57 450.00 | 50 460.00 | | 57 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 504.00 | 3 585.00 | | 4 504.00 |
262 Autres charges | 2 135.00 | 1 142.00 | | 2 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 368.00 | 321 830.00 | | 317 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 754.00 | 4 184.00 | | 21 754.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 473.00 | 175.00 | | 473.00 |
294 Charges financières | 1 076.00 | 1 128.00 | | 1 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 240.00 | 194.00 | | 1 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | 461.00 | | 2 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 926.00 | 2 576.00 | | 16 926.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |