| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 249 557.00 | 7 946.00 | 241 611.00 | 249 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 378.00 | 4 557.00 | 6 822.00 | 11 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 498 942.00 | | 3 498 942.00 | 3 498 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 377.00 | 12 503.00 | 3 787 874.00 | 3 800 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 393 415.00 | | 393 415.00 | 393 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 096.00 | | 395 096.00 | 395 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 473.00 | 12 503.00 | 4 182 970.00 | 4 195 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 336 209.00 | 4 506 054.00 | | 4 336 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 236.00 | -169 845.00 | | -183 236.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163 974.00 | 4 347 209.00 | | 4 163 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 264.00 | 13 152.00 | | 4 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 855.00 | 17 035.00 | | 11 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 996.00 | 33 064.00 | | 18 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 970.00 | 4 380 273.00 | | 4 182 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 996.00 | 33 064.00 | | 18 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 681.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | 403 058.00 | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 000.00 | 403 058.00 | | 98 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 000.00 | 403 058.00 | | 98 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 000.00 | 403 058.00 | | 98 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 571.00 | 431 993.00 | | 114 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 806.00 | 601 838.00 | | 297 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 236.00 | -169 845.00 | | -183 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 882 429.00 | | 15 948.00 | 3 882 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 000.00 | 3 498 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 000.00 | 3 800 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 488.00 | | 15 948.00 | 285 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 596 942.00 | | | 3 596 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822.00 | 9 681.00 | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822.00 | 9 681.00 | | 2 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |