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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 102.00 | 19 735.00 | 12 368.00 | 32 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 350.00 | 19 735.00 | 624 615.00 | 644 350.00 |
BZ Autres créances | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 600.00 | | 251 600.00 | 251 600.00 |
CF Disponibilités | 1 574 887.00 | | 1 574 887.00 | 1 574 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 802.00 | | 1 854 802.00 | 1 854 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 152.00 | 19 735.00 | 2 479 417.00 | 2 499 152.00 |
CU Autres participations | 512 248.00 | | 512 248.00 | 512 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DG Autres réserves | 2 089 101.00 | | | 2 089 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 020.00 | | | -49 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 881.00 | | | 2 235 881.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 695.00 | | | 189 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 536.00 | | | 238 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 417.00 | | | 2 479 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 536.00 | | | 238 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 063.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 352.00 | | | 72 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 020.00 | | | -49 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 696.00 | 189 696.00 | | 189 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 314.00 | 28 314.00 | 100 000.00 | 128 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 536.00 | 238 536.00 | | 238 536.00 |