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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 500.00 | | 281 500.00 | 281 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 835.00 | 60 257.00 | 8 578.00 | 68 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 316.00 | 82 844.00 | 81 472.00 | 164 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 854.00 | 143 102.00 | 387 752.00 | 530 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
CF Disponibilités | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 182.00 | | 67 182.00 | 67 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 036.00 | 143 102.00 | 454 935.00 | 598 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 833.00 | -31 790.00 | | 9 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 647.00 | 41 823.00 | | 19 647.00 |
DL TOTAL (I) | 31 680.00 | 12 033.00 | | 31 680.00 |
DP Provisions pour risques | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 974.00 | 56 042.00 | | 22 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 825.00 | 315 189.00 | | 310 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 350.00 | 61 031.00 | | 29 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 322.00 | 39 218.00 | | 39 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 470.00 | 471 479.00 | | 402 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 935.00 | 483 512.00 | | 454 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 403.00 | 449 289.00 | | 75 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | 7 167.00 | | 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 427.00 | | 3 031.00 | 529 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 604.00 | 530 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 604.00 | 233 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 500.00 | | | 281 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 724.00 | | 3 031.00 | 231 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 431.00 | 26 778.00 | 108.00 | 116 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 431.00 | 26 778.00 | 108.00 | 116 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 784.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 190.00 | 5 948.00 | 16 242.00 | 22 190.00 |
VI Groupe et associés | 310 825.00 | | 310 825.00 | 310 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
VW T.V.A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 470.00 | 75 403.00 | 327 067.00 | 402 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 568.00 | 6 209.00 | | 7 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 351.00 | 11 909.00 | | 13 351.00 |
ST Autres comptes | 97 093.00 | 102 659.00 | | 97 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 119.00 | 77 655.00 | | 80 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 963.00 | 65 751.00 | | 49 963.00 |
YT Sous‐traitance | | 86.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 220.00 | 7 377.00 | | 10 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 806.00 | 2 199.00 | | 1 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 374.00 | 8 408.00 | | 9 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 829.00 | 80 836.00 | | 84 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 195.00 | 51 487.00 | | 53 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 783.00 | 199 686.00 | | 200 783.00 |