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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 322.00 | 1 454.00 | 1 867.00 | 3 322.00 |
040 Immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 730.00 | 2 168.00 | 59 562.00 | 61 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
060 Stock marchandises | 32 240.00 | 9 623.00 | 22 616.00 | 32 240.00 |
072 Créances – Autres | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
084 Disponibilités | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 766.00 | 9 623.00 | 49 142.00 | 58 766.00 |
110 Total général Actif | 120 497.00 | 11 792.00 | 108 704.00 | 120 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 770.00 | | | 154 770.00 |
230 Autres produits | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 473.00 | | | 162 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 587.00 | | | 74 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 864.00 | | | -3 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -848.00 | | | -848.00 |
242 Autres charges externes. | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
252 Charges sociales | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 328.00 | | | 328.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
262 Autres charges | 317.00 | | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 185.00 | | | 148 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
294 Charges financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 718.00 | | | 11 718.00 |