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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 002.00 | 75 292.00 | 70 710.00 | 146 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 002.00 | 75 292.00 | 120 710.00 | 196 002.00 |
060 Stock marchandises | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
072 Créances – Autres | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
110 Total général Actif | 221 627.00 | 75 292.00 | 146 336.00 | 221 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 256.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 502.00 | | | 195 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 251.00 | | | 251.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |