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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 862.00 | 79 658.00 | 21 204.00 | 100 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 517.00 | 201 559.00 | 285 958.00 | 487 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 420.00 | 281 259.00 | 317 161.00 | 598 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 501.00 | 850.00 | 83 651.00 | 84 501.00 |
BZ Autres créances | 54 067.00 | | 54 067.00 | 54 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
CF Disponibilités | 332 385.00 | | 332 385.00 | 332 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 031.00 | 850.00 | 501 181.00 | 502 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 452.00 | 282 109.00 | 818 343.00 | 1 100 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 167 711.00 | 109 101.00 | | 167 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 331.00 | 84 511.00 | | 39 331.00 |
DL TOTAL (I) | 438 042.00 | 424 611.00 | | 438 042.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 282.00 | 138 567.00 | | 260 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 635.00 | 65 791.00 | | 15 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 704.00 | 33 125.00 | | 51 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 100.00 | 85 086.00 | | 50 100.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | 4 704.00 | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 300.00 | 327 273.00 | | 380 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 343.00 | 751 884.00 | | 818 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 757.00 | 225 597.00 | | 163 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 251.00 | | 186 669.00 | 413 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 598 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 588 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 209.00 | | 186 669.00 | 403 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 345.00 | 57 414.00 | 1 500.00 | 225 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 303.00 | 57 414.00 | 1 500.00 | 225 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 850.00 | | | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850.00 | | | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UX Autres créances clients | 83 481.00 | 83 481.00 | | 83 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 282.00 | 43 738.00 | 163 048.00 | 260 282.00 |
VI Groupe et associés | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 390.00 | | | 158 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VP Divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 300.00 | 143 300.00 | | 143 300.00 |
VW T.V.A. | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 300.00 | 163 757.00 | 163 048.00 | 380 300.00 |