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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 947 365.00 | 1 213 023.00 | 11 734 342.00 | 12 947 365.00 |
BZ Autres créances | 274 781.00 | | 274 781.00 | 274 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 875 589.00 | 197 853.00 | 3 677 737.00 | 3 875 589.00 |
CF Disponibilités | 491 426.00 | | 491 426.00 | 491 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 641 796.00 | 197 853.00 | 4 443 944.00 | 4 641 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 589 161.00 | 1 410 876.00 | 16 178 285.00 | 17 589 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 947 365.00 | 1 213 023.00 | 11 734 342.00 | 12 947 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 268 500.00 | 2 556 500.00 | | 2 268 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 650.00 | | | 255 650.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 184 439.00 | -1 917 460.00 | | 11 184 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 624.00 | 17 267 424.00 | | 219 624.00 |
DL TOTAL (I) | 15 928 213.00 | 17 906 464.00 | | 15 928 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 731.00 | 179 900.00 | | 151 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 454.00 | 6 790.00 | | 73 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 811.00 | 9 558.00 | | 17 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 468 459.00 | | |
EA Autres dettes | 7 077.00 | 4 893.00 | | 7 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 072.00 | 669 600.00 | | 250 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 178 285.00 | 18 576 064.00 | | 16 178 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 685.00 | 517 916.00 | | 126 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187 246.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 412 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 181 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 310 491.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 322 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 565 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 565 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 756 227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 594.00 | 475 055.00 | | 58 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 189.00 | 24 452 388.00 | | 711 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 565.00 | 7 184 964.00 | | 491 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 624.00 | 17 267 424.00 | | 219 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 394 595.00 | | 552 770.00 | 12 394 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 947 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 947 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 394 595.00 | | 552 770.00 | 12 394 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 259 246.00 | 125 852.00 | 187 245.00 | 259 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 472 269.00 | 125 852.00 | 187 245.00 | 1 472 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472 269.00 | 125 852.00 | 187 245.00 | 1 472 269.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 125 852.00 | 187 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VC Groupe et associés | 262 956.00 | 262 956.00 | | 262 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 731.00 | 28 344.00 | 123 387.00 | 151 731.00 |
VI Groupe et associés | 73 454.00 | 73 454.00 | | 73 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 781.00 | 274 781.00 | | 274 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 072.00 | 126 685.00 | 123 387.00 | 250 072.00 |