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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 072.00 | 32 071.00 | | 32 072.00 |
AH Fonds commercial | 493 228.00 | | 493 228.00 | 493 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105.00 | 4 652.00 | 453.00 | 5 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 749.00 | 57 895.00 | 22 854.00 | 80 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 706.00 | 94 619.00 | 519 086.00 | 613 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BN En cours de production de biens | 447 487.00 | | 447 487.00 | 447 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 249.00 | 67 264.00 | 245 985.00 | 313 249.00 |
BZ Autres créances | 38 049.00 | | 38 049.00 | 38 049.00 |
CF Disponibilités | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 304.00 | 67 264.00 | 763 040.00 | 830 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 009.00 | 161 883.00 | 1 282 126.00 | 1 444 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -421 525.00 | | | -421 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 050.00 | | | -160 050.00 |
DL TOTAL (I) | -531 575.00 | | | -531 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 844.00 | | | 283 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 072.00 | | | 201 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 744.00 | | | 498 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 556.00 | | | 189 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 351.00 | | | 139 351.00 |
EA Autres dettes | 501 134.00 | | | 501 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 701.00 | | | 1 813 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 126.00 | | | 1 282 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 788.00 | | | 633 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 173.00 | | 647 680.00 | 677 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 678 568.00 | 2 551.00 | | 678 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 711 147.00 | 613 706.00 | | 711 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 579.00 | 85 854.00 | | 32 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 173.00 | | 3 946.00 | 677 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 239.00 | 12 251.00 | 9 871.00 | 92 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 167.00 | 12 251.00 | 9 871.00 | 60 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 556.00 | 189 556.00 | | 189 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 277.00 | 50 277.00 | | 50 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 134.00 | 56 339.00 | 283 023.00 | 501 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 197 555.00 | 197 555.00 | | 197 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 694.00 | 115 694.00 | | 115 694.00 |
VB T. V. A. | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 844.00 | 47 470.00 | 157 583.00 | 283 844.00 |
VI Groupe et associés | 201 072.00 | 201 072.00 | | 201 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 294.00 | 351 847.00 | 2 446.00 | 354 294.00 |
VW T.V.A. | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 957.00 | 633 788.00 | 440 606.00 | 1 314 957.00 |