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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 955.00 | 2 461.00 | 2 494.00 | 4 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 998.00 | 5 085.00 | 11 913.00 | 16 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 311.00 | 7 546.00 | 29 766.00 | 37 311.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343.00 | 55.00 | 1 288.00 | 1 343.00 |
BZ Autres créances | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CF Disponibilités | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 607.00 | 55.00 | 32 552.00 | 32 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 918.00 | 7 601.00 | 62 318.00 | 69 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DG Autres réserves | 11 530.00 | 13 526.00 | | 11 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 959.00 | 5 003.00 | | 6 959.00 |
DL TOTAL (I) | 31 937.00 | 31 978.00 | | 31 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 3 754.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 329.00 | 11 305.00 | | 15 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 160.00 | 8 556.00 | | 6 160.00 |
EA Autres dettes | | 2 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 380.00 | 25 852.00 | | 30 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 318.00 | 57 831.00 | | 62 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 754.00 | | | 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 478.00 | | 127 478.00 | 127 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 478.00 | | 127 478.00 | 127 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 4.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 342.00 | 4.00 | | 6 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 321.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 321.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 059.00 | -317.00 | | 6 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 675.00 | | 1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 031.00 | 90 525.00 | | 134 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 073.00 | 85 522.00 | | 127 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 959.00 | 5 003.00 | | 6 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 411.00 | | 16 900.00 | 30 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 37 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 21 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 263.00 | | 16 690.00 | 15 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 149.00 | | 210.00 | 15 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 876.00 | 3 670.00 | 10 000.00 | 13 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 876.00 | 3 670.00 | 10 000.00 | 13 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55.00 | | | 55.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55.00 | | | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55.00 | | | 55.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 137.00 | 2 552.00 | 5 585.00 | 8 137.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 380.00 | 24 795.00 | 5 585.00 | 30 380.00 |