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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 6 210.00 | 1 790.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 200.00 | 7 410.00 | 1 790.00 | 9 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 914.00 | | 65 914.00 | 65 914.00 |
072 Créances – Autres | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
084 Disponibilités | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 975.00 | | 76 975.00 | 76 975.00 |
110 Total général Actif | 86 175.00 | 7 410.00 | 78 765.00 | 86 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 139.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 510.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 987.00 | 104 635.00 | | 56 987.00 |
222 Production stockée | -1 900.00 | 955.00 | | -1 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 371.00 | | | 371.00 |
230 Autres produits | 670.00 | 9.00 | | 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 656.00 | 104 643.00 | | 57 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 931.00 | 41 848.00 | | 22 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 750.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 592.00 | 26 093.00 | | 19 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | 1 681.00 | | 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 999.00 | 29 218.00 | | 23 999.00 |
252 Charges sociales | 2 539.00 | 1 082.00 | | 2 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
262 Autres charges | 2 448.00 | 52.00 | | 2 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 057.00 | 101 923.00 | | 73 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 401.00 | 2 720.00 | | -15 401.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
294 Charges financières | | 34.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 029.00 | 1 056.00 | | 1 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 136.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 430.00 | 1 494.00 | | -16 430.00 |