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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 340.00 | 41 860.00 | 1 480.00 | 43 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 299.00 | 54 819.00 | 1 480.00 | 56 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
BZ Autres créances | 178 952.00 | | 178 952.00 | 178 952.00 |
CF Disponibilités | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 671.00 | | 207 671.00 | 207 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 969.00 | 54 819.00 | 209 151.00 | 263 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
DL TOTAL (I) | 46 263.00 | | | 46 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 247.00 | | | 134 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 887.00 | | | 162 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 151.00 | | | 209 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 046.00 | | | 159 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 896.00 | | 66 896.00 | 66 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 896.00 | | 66 896.00 | 66 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 572.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 729.00 | | | 68 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 269.00 | | | 46 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 299.00 | | | 56 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 299.00 | | | 56 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 246.00 | 5 572.00 | | 49 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 246.00 | 5 572.00 | | 49 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 362.00 | 4 521.00 | 3 841.00 | 8 362.00 |
VI Groupe et associés | 134 247.00 | 134 247.00 | | 134 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VP Divers | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 203.00 | 176 203.00 | | 176 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 588.00 | 195 588.00 | | 195 588.00 |
VW T.V.A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 887.00 | 159 046.00 | 3 841.00 | 162 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
ST Autres comptes | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321.00 | | | 321.00 |
YT Sous‐traitance | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 740.00 | | | 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 460.00 | | | 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |