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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 410.00 | 1 155.00 | 1 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 009.00 | 40 327.00 | 11 682.00 | 52 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 453.00 | 18 459.00 | 2 994.00 | 21 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 127.00 | 59 196.00 | 18 931.00 | 78 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BZ Autres créances | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CF Disponibilités | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 496.00 | | 74 496.00 | 74 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 623.00 | 59 196.00 | 93 427.00 | 152 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 32 061.00 | 46 233.00 | | 32 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 729.00 | 32 091.00 | | 17 729.00 |
DL TOTAL (I) | 50 940.00 | 79 475.00 | | 50 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458.00 | 5 760.00 | | 1 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 988.00 | 54 419.00 | | 6 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907.00 | 45 743.00 | | 2 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 134.00 | 130 819.00 | | 31 134.00 |
EA Autres dettes | | 31 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 487.00 | 268 038.00 | | 42 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 427.00 | 347 513.00 | | 93 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 487.00 | | | 42 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 217.00 | | 420 217.00 | 420 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 217.00 | | 420 217.00 | 420 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 331.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 327.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 331.00 | 681.00 | | 55 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 784.00 | | | 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 448.00 | 726.00 | | 35 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 386.00 | 726.00 | | 43 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 886.00 | -726.00 | | -37 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 5 676.00 | | 3 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 085.00 | 2 076 252.00 | | 481 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 356.00 | 2 044 161.00 | | 463 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 729.00 | 32 091.00 | | 17 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 397.00 | | 1 445.00 | 87 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 714.00 | 78 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 565.00 | 1 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 149.00 | 73 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 166.00 | | 1 445.00 | 81 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 646.00 | 15 327.00 | 2 776.00 | 46 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 327.00 | 111.00 | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 451.00 | 15 000.00 | 2 665.00 | 46 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VI Groupe et associés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 437.00 | 8 511.00 | | 29 437.00 |
ST Autres comptes | 42 586.00 | 85 550.00 | | 42 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 986.00 | 29 921.00 | | 19 986.00 |
YT Sous‐traitance | 152 020.00 | 1 118 347.00 | | 152 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | 2 270.00 | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 923.00 | 2 270.00 | | 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 625.00 | 293 234.00 | | 60 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 651.00 | 259 282.00 | | 30 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 028.00 | 1 242 329.00 | | 244 028.00 |