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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 506.00 | 24 111.00 | 15 395.00 | 39 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 106.00 | 24 111.00 | 19 995.00 | 44 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 691.00 | 17 309.00 | 1 202 382.00 | 1 219 691.00 |
BZ Autres créances | 300 643.00 | | 300 643.00 | 300 643.00 |
CF Disponibilités | 349 579.00 | | 349 579.00 | 349 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 911.00 | 17 309.00 | 1 852 602.00 | 1 869 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 018.00 | 41 421.00 | 1 872 597.00 | 1 914 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 203.00 | 600 411.00 | | 26 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 087.00 | 27 466.00 | | -29 087.00 |
DL TOTAL (I) | 107 116.00 | 737 877.00 | | 107 116.00 |
DP Provisions pour risques | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 385.00 | 240 108.00 | | 683 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 911.00 | 81 968.00 | | 90 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 004.00 | 1 007 634.00 | | 799 004.00 |
EA Autres dettes | 180 883.00 | 242 173.00 | | 180 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 183.00 | 1 571 884.00 | | 1 754 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 597.00 | 2 321 059.00 | | 1 872 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 128 370.00 | | 3 128 370.00 | 3 128 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 370.00 | | 3 128 370.00 | 3 128 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 313 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | 13 152.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | 13 152.00 | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 425.00 | 4 197 188.00 | | 3 294 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 512.00 | 4 169 721.00 | | 3 323 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 087.00 | 27 466.00 | | -29 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 846.00 | 6 265.00 | | 17 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 846.00 | 6 265.00 | | 17 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 901.00 | 13 404.00 | 996.00 | 4 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 901.00 | 13 404.00 | 996.00 | 4 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 901.00 | 13 404.00 | 996.00 | 4 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 293.00 | 650 293.00 | | 650 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 911.00 | 90 911.00 | | 90 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 004.00 | 799 004.00 | | 799 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 883.00 | 180 883.00 | | 180 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520 333.00 | 1 499 562.00 | 20 771.00 | 1 520 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 933.00 | 1 499 562.00 | 25 371.00 | 1 524 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 091.00 | 1 721 091.00 | | 1 721 091.00 |