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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 267 099.00 | | 1 267 099.00 | 1 267 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 099.00 | | 1 267 099.00 | 1 267 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 099.00 | | 1 267 099.00 | 1 267 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 125.00 | 95 125.00 | | 95 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 110 916.00 | 1 307 392.00 | | 1 110 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 658.00 | -6 071.00 | | 35 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 099.00 | 1 421 846.00 | | 1 267 099.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 888.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 888.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 826 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 29 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 856 472.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 099.00 | 2 354 206.00 | | 1 267 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -10 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -10 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 117.00 | 605.00 | | 69 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 117.00 | 605.00 | | 69 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 117.00 | -605.00 | | -56 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 588.00 | | | 94 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 930.00 | 6 071.00 | | 58 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 658.00 | -6 071.00 | | 35 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 888.00 | | 75 888.00 | 75 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 888.00 | | 75 888.00 | 75 888.00 |