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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 118 953.00 | 1 111 712.00 | 7 240.00 | 1 118 953.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 258.00 | 107 258.00 | | 107 258.00 |
AH Fonds commercial | 10 015 989.00 | 570 793.00 | 9 445 196.00 | 10 015 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 349.00 | 218 717.00 | 10 632.00 | 229 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 424 179.00 | 7 201 083.00 | 223 096.00 | 7 424 179.00 |
AX Avances et acomptes | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 649.00 | | 202 649.00 | 202 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 106 145.00 | 9 209 562.00 | 9 896 583.00 | 19 106 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 370 602.00 | 563 331.00 | 2 807 271.00 | 3 370 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 288.00 | 179 747.00 | 198 541.00 | 378 288.00 |
BZ Autres créances | 652 880.00 | | 652 880.00 | 652 880.00 |
CF Disponibilités | 298 755.00 | | 298 755.00 | 298 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 502.00 | | 337 502.00 | 337 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 038 027.00 | 743 078.00 | 4 294 949.00 | 5 038 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 144 172.00 | 9 952 640.00 | 14 191 532.00 | 24 144 172.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 177 227.00 | -2 261 773.00 | | -3 177 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165.00 | -915 454.00 | | 1 165.00 |
DL TOTAL (I) | 5 823 938.00 | 6 241 708.00 | | 5 823 938.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 261 578.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 298 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 484.00 | 658 036.00 | | 671 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 637.00 | 869 888.00 | | 784 637.00 |
EA Autres dettes | 6 836 472.00 | 6 898 160.00 | | 6 836 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 292 594.00 | 12 986 520.00 | | 8 292 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 191 532.00 | 19 303 228.00 | | 14 191 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 737 707.00 | | 9 737 707.00 | 9 737 707.00 |
FG Production vendue services | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 744 892.00 | | 9 744 892.00 | 9 744 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 789 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 996 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 835 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 465 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 239 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 450 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 456 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 119.00 | 38 885.00 | | 77 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 758 354.00 | | | 6 758 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 835 474.00 | 38 885.00 | | 6 835 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 938.00 | 18 948.00 | | 63 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 313 565.00 | | | 4 313 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 377 503.00 | 18 948.00 | | 4 377 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 457 970.00 | 19 937.00 | | 2 457 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 624 371.00 | 12 397 989.00 | | 16 624 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 623 205.00 | 12 894 507.00 | | 16 623 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165.00 | -496 518.00 | | 1 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 271 880.00 | | 254 988.00 | 24 271 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 279 966.00 | | 7 170.00 | 1 279 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 725 913.00 | 202 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 420 721.00 | 19 106 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 168 183.00 | 1 118 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 607 347.00 | 10 352 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919 277.00 | 7 431 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 802 266.00 | | 157 677.00 | 10 802 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 261 685.00 | | 89 542.00 | 8 261 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 927 963.00 | | 599.00 | 3 927 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 996 491.00 | 169 367.00 | 1 076 294.00 | 9 996 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 185 315.00 | 24 351.00 | 97 954.00 | 1 185 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837 824.00 | 6 205.00 | 67 262.00 | 837 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 973 351.00 | 138 811.00 | 911 079.00 | 7 973 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 418 936.00 | 144 395.00 | | 418 936.00 |
6T Sur comptes clients | 223 830.00 | | 44 082.00 | 223 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 830.00 | 144 395.00 | 44 082.00 | 343 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 830.00 | 144 395.00 | 44 082.00 | 418 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 484.00 | 671 484.00 | | 671 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 771.00 | 247 771.00 | | 247 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 331.00 | 318 331.00 | | 318 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 178.00 | 82 178.00 | | 82 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 649.00 | | | 202 649.00 |
UX Autres créances clients | 166 685.00 | | | 166 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526 692.00 | | | 526 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 603.00 | | | 211 603.00 |
VI Groupe et associés | 6 560 905.00 | | | 6 560 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 181.00 | | | 88 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 502.00 | | | 337 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 319.00 | 1 157 067.00 | 414 252.00 | 1 571 319.00 |
VW T.V.A. | 161 463.00 | 161 463.00 | | 161 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 099 205.00 | 1 538 300.00 | | 8 099 205.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |