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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 373.00 | 8 417.00 | 2 955.00 | 11 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 787.00 | 14 110.00 | 28 677.00 | 42 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 568.00 | 23 857.00 | 69 710.00 | 93 568.00 |
BT Marchandises | 110 093.00 | | 110 093.00 | 110 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 598.00 | 1 895.00 | 288 703.00 | 290 598.00 |
BZ Autres créances | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
CF Disponibilités | 211 964.00 | | 211 964.00 | 211 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 722.00 | 1 895.00 | 683 828.00 | 685 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 290.00 | 25 752.00 | 753 538.00 | 779 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 420 410.00 | 355 111.00 | | 420 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 677.00 | 65 298.00 | | 29 677.00 |
DL TOTAL (I) | 451 786.00 | 422 110.00 | | 451 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 513.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 108.00 | 24 669.00 | | 19 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 194.00 | 419 087.00 | | 231 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 353.00 | 63 765.00 | | 40 353.00 |
EA Autres dettes | 11 096.00 | 8 329.00 | | 11 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 752.00 | 541 363.00 | | 301 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 538.00 | 963 473.00 | | 753 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 752.00 | 520 363.00 | | 301 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 619.00 | | 20 949.00 | 72 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 830.00 | | 3 578.00 | 35 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 789.00 | | 17 371.00 | 36 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 151.00 | 9 707.00 | | 14 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 230.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 051.00 | 9 476.00 | | 13 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 194.00 | 231 194.00 | | 231 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
UX Autres créances clients | 288 324.00 | 288 324.00 | | 288 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VI Groupe et associés | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 666.00 | 327 666.00 | | 327 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 752.00 | 301 752.00 | | 301 752.00 |