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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 253 326.00 | 151 985.00 | 101 341.00 | 253 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 050.00 | 175 518.00 | 36 532.00 | 212 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 003.00 | 45 081.00 | 9 922.00 | 55 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 906.00 | 372 585.00 | 333 321.00 | 705 906.00 |
BT Marchandises | 43 794.00 | | 43 794.00 | 43 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BZ Autres créances | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CF Disponibilités | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 618.00 | | 88 618.00 | 88 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 524.00 | 372 585.00 | 421 939.00 | 794 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 940.00 | | | 145 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DH Report à nouveau | -121 402.00 | | | -121 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
DL TOTAL (I) | 44 936.00 | | | 44 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 704.00 | | | 106 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 852.00 | | | 234 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 003.00 | | | 377 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 939.00 | | | 421 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 016.00 | | | 350 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 447.00 | | 1 548 447.00 | 1 548 447.00 |
FG Production vendue services | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 696.00 | | 1 553 696.00 | 1 553 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 360.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | | | 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171.00 | | | 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 908.00 | | | 78 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 121.00 | | | 1 636 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 391.00 | | | 1 617 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 985.00 | 60 360.00 | 3 760.00 | 315 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 985.00 | 60 360.00 | 3 760.00 | 315 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 852.00 | 234 852.00 | | 234 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 704.00 | 79 717.00 | 26 987.00 | 106 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 066.00 | 20 540.00 | 5 526.00 | 26 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 003.00 | 350 016.00 | 26 987.00 | 377 003.00 |