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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 684.00 | 38 285.00 | 31 398.00 | 69 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 1 604.00 | 1 996.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 284.00 | 39 890.00 | 33 394.00 | 73 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631 653.00 | | 631 653.00 | 631 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 063.00 | | 458 063.00 | 458 063.00 |
BZ Autres créances | 1 174 080.00 | | 1 174 080.00 | 1 174 080.00 |
CF Disponibilités | 1 008 940.00 | | 1 008 940.00 | 1 008 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283 705.00 | | 2 283 705.00 | 2 283 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 556 441.00 | | 5 556 441.00 | 5 556 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 725.00 | 39 890.00 | 5 589 835.00 | 5 629 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 650 000.00 | 3 650 000.00 | | 3 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 15 300.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 351 000.00 | 287 000.00 | | 351 000.00 |
DH Report à nouveau | 227.00 | 1 602.00 | | 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 943.00 | 171 325.00 | | 26 943.00 |
DK Provisions réglementées | 296.00 | 341.00 | | 296.00 |
DL TOTAL (I) | 4 052 466.00 | 4 125 568.00 | | 4 052 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 440 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 440 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 216.00 | 539 997.00 | | 480 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 132.00 | 1 371 111.00 | | 882 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 792.00 | 113 459.00 | | 74 792.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 370.00 | 2 024 570.00 | | 1 437 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 589 835.00 | 6 590 138.00 | | 5 589 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 370.00 | 1 548 570.00 | | 1 017 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 257 038.00 | | 5 257 038.00 | 5 257 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 257 038.00 | | 5 257 038.00 | 5 257 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 758 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 634 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 738 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 826.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 826.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -2 781.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 513.00 | 66 662.00 | | 10 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 777 415.00 | 5 759 317.00 | | 5 777 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 750 473.00 | 5 587 992.00 | | 5 750 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 943.00 | 171 325.00 | | 26 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 284.00 | | | 73 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 284.00 | | | 73 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 806.00 | 10 084.00 | | 29 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 806.00 | 10 084.00 | | 29 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341.00 | | 45.00 | 341.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 000.00 | 100 000.00 | 440 000.00 | 440 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 341.00 | 100 000.00 | 440 045.00 | 440 341.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 000.00 | 56 000.00 | 224 000.00 | 476 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 132.00 | 882 132.00 | | 882 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 458 063.00 | 458 063.00 | | 458 063.00 |
VB T. V. A. | 276 260.00 | 276 260.00 | | 276 260.00 |
VC Groupe et associés | 866 625.00 | 866 625.00 | | 866 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283 705.00 | 365 445.00 | 1 918 260.00 | 2 283 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 915 848.00 | 1 997 588.00 | 1 918 260.00 | 3 915 848.00 |
VW T.V.A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 370.00 | 1 017 370.00 | 224 000.00 | 1 437 370.00 |