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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 744.00 | | 157 744.00 | 157 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 744.00 | | 157 744.00 | 157 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 540.00 | 177.00 | | -1 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 688.00 | -1 717.00 | | 50 688.00 |
DL TOTAL (I) | 155 448.00 | 104 760.00 | | 155 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 668.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295.00 | 2 649.00 | | 2 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 744.00 | 107 409.00 | | 157 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 540.00 | 585.00 | | 55 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 852.00 | 2 302.00 | | 4 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 688.00 | -1 717.00 | | 50 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |