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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 222.00 | 2 091.00 | 131.00 | 2 222.00 |
AH Fonds commercial | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 951.00 | 28 666.00 | 7 284.00 | 35 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 947.00 | | 38 947.00 | 38 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 119.00 | 30 757.00 | 1 926 362.00 | 1 957 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 546.00 | 89 306.00 | 509 241.00 | 598 546.00 |
BZ Autres créances | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CF Disponibilités | 769 863.00 | | 769 863.00 | 769 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 239.00 | 89 306.00 | 1 291 933.00 | 1 381 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 359.00 | 120 063.00 | 3 218 296.00 | 3 338 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 699 453.00 | | | 1 699 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 861.00 | | | 221 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 314.00 | | | 1 943 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 938.00 | | | 535 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 481.00 | | | 90 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 345.00 | | | 215 345.00 |
EA Autres dettes | 423 065.00 | | | 423 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 982.00 | | | 1 274 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 296.00 | | | 3 218 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 534.00 | | | 930 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 930.00 | | 7 189.00 | 1 949 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 957 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882 222.00 | | | 1 882 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 003.00 | | 2 947.00 | 33 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 705.00 | | 4 242.00 | 34 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 231.00 | 3 526.00 | | 27 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953.00 | 137.00 | | 1 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 277.00 | 3 389.00 | | 25 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 424.00 | 89 306.00 | 95 424.00 | 95 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 424.00 | 89 306.00 | 95 424.00 | 95 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 424.00 | 89 306.00 | 95 424.00 | 95 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 306.00 | 95 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 481.00 | 90 481.00 | | 90 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 065.00 | 423 065.00 | | 423 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 947.00 | | 38 947.00 | 38 947.00 |
UX Autres créances clients | 464 763.00 | 464 763.00 | | 464 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 784.00 | 133 784.00 | | 133 784.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 938.00 | 191 490.00 | 299 448.00 | 490 938.00 |
VI Groupe et associés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 302.00 | | | 287 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 324.00 | 611 377.00 | 38 947.00 | 650 324.00 |
VW T.V.A. | 116 094.00 | 116 094.00 | | 116 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 982.00 | 930 534.00 | 344 448.00 | 1 274 982.00 |