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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 359.00 | 16 598.00 | 48 762.00 | 65 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 155.00 | 26 476.00 | 42 678.00 | 69 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 114.00 | 43 074.00 | 95 040.00 | 138 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 217.00 | | 404 217.00 | 404 217.00 |
BZ Autres créances | 134 077.00 | | 134 077.00 | 134 077.00 |
CF Disponibilités | 591 472.00 | | 591 472.00 | 591 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 041.00 | | 1 154 041.00 | 1 154 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 154.00 | 43 074.00 | 1 249 080.00 | 1 292 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 336 725.00 | 295 669.00 | | 336 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 566.00 | 441 056.00 | | 205 566.00 |
DL TOTAL (I) | 553 291.00 | 747 725.00 | | 553 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 736.00 | 186 667.00 | | 447 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 134.00 | 196 067.00 | | 150 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 919.00 | 201 565.00 | | 97 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 789.00 | 584 299.00 | | 695 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 080.00 | 1 332 023.00 | | 1 249 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 789.00 | 584 299.00 | | 695 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 499.00 | | 66 931.00 | 73 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316.00 | 138 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 316.00 | 134 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 899.00 | | 66 931.00 | 69 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 476.00 | 29 913.00 | 2 316.00 | 15 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 476.00 | 29 913.00 | 2 316.00 | 15 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 134.00 | 150 134.00 | | 150 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 404 217.00 | 404 217.00 | | 404 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
VI Groupe et associés | 447 736.00 | 447 736.00 | | 447 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 170.00 | 94 170.00 | | 94 170.00 |
VP Divers | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 379.00 | 539 779.00 | 3 600.00 | 543 379.00 |
VW T.V.A. | 64 057.00 | 64 057.00 | | 64 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 789.00 | 695 789.00 | | 695 789.00 |