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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
BZ Autres créances | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CF Disponibilités | 233 769.00 | | 233 769.00 | 233 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 878.00 | | 236 878.00 | 236 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 571.00 | 1 693.00 | 236 878.00 | 238 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
DH Report à nouveau | -20 523.00 | -11 934.00 | | -20 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 395.00 | -8 590.00 | | -9 395.00 |
DL TOTAL (I) | 98 836.00 | 108 231.00 | | 98 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 278.00 | 156 722.00 | | 137 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764.00 | 1 340.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 042.00 | 158 062.00 | | 138 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 878.00 | 266 293.00 | | 236 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 042.00 | 158 062.00 | | 138 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301.00 | 5 750.00 | | 2 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 696.00 | 14 340.00 | | 11 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 395.00 | -8 590.00 | | -9 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VI Groupe et associés | 137 278.00 | 137 278.00 | | 137 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 042.00 | 138 042.00 | | 138 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 696.00 | 2 207.00 | | 696.00 |
ST Autres comptes | 10 143.00 | 11 060.00 | | 10 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | 452.00 | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 322.00 | 452.00 | | 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310.00 | 615.00 | | 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 135.00 | 2 683.00 | | 2 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 839.00 | 13 267.00 | | 10 839.00 |