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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 322.00 | 246 746.00 | 18 576.00 | 265 322.00 |
040 Immobilisations financières | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 742 512.00 | 246 746.00 | 495 766.00 | 742 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
072 Créances – Autres | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 586.00 | | 44 586.00 | 44 586.00 |
110 Total général Actif | 787 098.00 | 246 746.00 | 540 352.00 | 787 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 266 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 542 813.00 | 549 588.00 | | 542 813.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 1 186.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 890.00 | 550 774.00 | | 542 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 632.00 | 159 855.00 | | 156 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -730.00 | -4 410.00 | | -730.00 |
242 Autres charges externes. | 113 173.00 | 106 239.00 | | 113 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 455.00 | 4 354.00 | | 6 455.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 782.00 | 150 999.00 | | 145 782.00 |
252 Charges sociales | 30 560.00 | 14 313.00 | | 30 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 201.00 | 38 306.00 | | 8 201.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 141.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 201.00 | 469 797.00 | | 460 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 689.00 | 80 977.00 | | 82 689.00 |
294 Charges financières | 5 726.00 | 7 437.00 | | 5 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 1 810.00 | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 964.00 | 13 978.00 | | 14 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 959.00 | 57 752.00 | | 61 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 735 719.00 | | | 735 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |